基金

法典:184699 基金缩写:基金同盛

     童胜联系值得买的东西基金2008一节第三发言

     二○○八年菊月三十日

     基金负责人:长盛基金监督股份有限公司

     基金托管人:奇纳河银行(601988,股份股份有限公司)

     发言送出日期:10月24日,二,八

     一、要紧立刻的

     基金负责人长盛基金监督股份有限公司的董事会及董事以誓言约束本发言所载材料不存在虚伪记载、给违法的劝告性宣称或标志失误,此外其容量的忠实。、精密和完整性承当个人和共同义务。。

     基金托管人,奇纳河银行,股份股份有限公司,比照,于2008年10月23日核实了本发言正中鹄的财务标志、净值业绩与值得买的东西结成发言,不注意违法的记载来确保复习功课的容量过失R。、给违法的劝告性宣称或标志失误。

     基金策士接受老实言而有信。、费尽心血的义务准则与监督与应用,但它不克不及以誓言约束根底产生结果的的。。

     基金的过来业绩决不是的代表其在明天业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应面向宣读基金的招股阐明书,继再举行值得买的东西。。

     本发言正中鹄的财务信息不是复核。。

     发言期为2008年7月1日至2008年9月30日。。

     二、基金产量概述

     1、基金缩写:基金同盛

     2、市法典:184699

     3、基金运作模特儿:和约封形状

     4、基金和约失效日期:1999年11月5日

     5、发言期完毕时基金总计的:30亿份

     6、值得买的东西目的:该基金是出现型混合型基金。,首要值得买的东西于业绩可以持续快车道增长的出现型一份上市的公司和百货商店珍视被低估的珍视型一份上市的公司,应用增长与珍视复合效应的两种值得买的东西办法,跑到预期的目的基金资产的稳固增长。

     7、值得买的东西谋略

     基金将以百货商店开展为根底。,决定在长度工夫内百货商店开展的总体倾向,在此根底上,我们的将决定一份库藏债券股分派攀登与增长分派攀登。选择具有最完全地出现特点的一份和S。

     8、实现参照:无

     9、风险进项特点:无

     10、基金负责人:长盛基金监督股份有限公司

     11、基金托管人:奇纳河银行股份股份有限公司

     三、首要财务标志及财产净价值表示

     (1)首要财务标志

     2008一节3一节首要财务标志

     单位:元

     序号 首要财务标志 发言期(2008年7月1日-2008年9月30日)

     1现期跑到预期的目的支出394,361,

     2流传的取得- 354,676,

     3额外的使抵消基金一份遗产取得(元/股)

     4终端财产净价值2,459,735,

     5净终端基金一份遗产(元/股)

     注:1、基金业绩标志前妻或前夫捐助或市的费。,现实支出水平在下面免费后列出的数字。。

     2、所列标明直到2008年9月30日。

     3、流传的跑到预期的目的进项是指基金的利钱支出。、值得买的东西进项、起飞静止支出(前妻或前夫公允珍视偏离支出)的留存下的,现期取得提高某人的地位公允珍视C。

     (二)资产净表示

     1、发言期基金一份遗产净值生长速度

     阶段净生长速度(1)净生长速度标准偏差(2)

     2008年3一节 2.86%

     注:本基金无实现参照进项率,摒弃举行同步性实现参照进项率的对照。

     2、基金自出世以后累计净生长速度的偏离

     基金同盛(行市),净值,积聚股净值生长速度历史倾向图

     (1999年11月5日至2008年9月30日)

     注:基金资产和约不规则仓单最后期限。,到眼前为止,日本基金的值得买的东西攀登早已跑到了PR。。

     四、策士发言

     (1)基金策士群引见

     基金策士任期清晰度、联系最后期限

     供职日期 离任日期

     基金基金策士侯继雄,出现的促使(行市),净值,基金联系值得买的东西基金策士,探索与开发副总监。2008年8月13日- 7岁男人,生于1974年5月,奇纳河国籍。清华大学博士。2001年4月至2007年2月在国泰君安联系探索所任探索员、谋略部策士。长盛基金监督股份有限公司2007年2月乐曲组合,义不容辞的探索与开发副总监、出现的促使一份型联系值得买的东西基金基金策士、同盛联系值得买的东西基金(基金)基金策士。

     基金基金策士丁俊,混合型联系值得买的东西基金策士的出现。2008年4月26日- 7岁男人,生于1974年11月,奇纳河国籍。奇纳河社会科学院秩序学博士。历任奇纳河建设银行(601939,外资银行浙江支流国际贩卖部、秩序师;股份股份有限公司财务处业务策士Guotai Junan Secu、毕业班学生策士;长盛基金监督股份有限公司2003年6月乐曲组合,他在探索和开发部肩膀勤劳探索员。、机构理财值得买的东西结成策士助理。义不容辞的混合型联系值得买的东西基金策士的出现、同盛联系值得买的东西基金(基金)基金策士。

     (二)监督者容忍合规性的宣称。

     发言期内,基金负责人枯燥的容忍《联系值得买的东西基金法》和《联系值得买的东西基金法》、《童胜联系值得买的东西基金和约》及静止相干法度、接管机构的有关规则,按照诚信、费尽心血的义务准则与监督与应用,在枯燥的控制值得买的东西风险的根底上,为基金取得人追求最大使参与,不伤害基金一份遗产取得人使参与的行动。

     (三)正好顾客特别指明

     1、正好顾客机构的发觉行情

     发言期内,本基金负责人枯燥的比照《联系值得买的东西基金监督公司正好市机构传导视图》及公司相干机构等规则,值得买的东西使能够、探索辨析、值得买的东西决策、市实现、枯燥的控制实现考核等环节,必然要枯燥的控制各项市的正好实现。,确保正好管理变化多的的值得买的东西结成,无效垄断取得传送,维护值得买的东西者法定权益。

     2、静止值得买的东西结成与比拟值得买的东西结成的实现对照

     不注意比拟于基金值得买的东西作风的值得买的东西结成,短暂地无法对照基金的值得买的东西表示。。

     3、非常市行动的特别描绘

     发言期内,基金不注意产生非常市。。

     (四)基金在值得买的东西程序正中鹄的值得买的东西谋略和业绩阐明

     1、行情追溯与运转辨析

     3一节百货商店开头仍发生百货商店企内阁支援的含糊利好和基面持续下滑的双重要素的显性的下面的。它在七月2600点摆布持续振荡。;接下来是美国次级债权学分危险的卑鄙小人。,A股持续下跌,开端2000点以下。。在前方又来2000结束的内阁营救行动办法。。可以以为,3一节的下跌是第一点钟逐渐放弃的使巩固。,一份上市的公司的百货商店实现与实现。评级逐渐降解;美国次级债权学分危险的加深。预测4一节,全球资金危险仍是A股最大的不决定性,固然全球各国际阁早已在努力救市,但其无效性和工夫时代仍难以断定。。

     3一节,我们的略微使还原了完全的使取得座位。,资产配备作曲保持不变对立抵消。,固相当多的加药、交通传送、顾客和静止痊愈板块,加了一点点煤。、运气时代性一份提高某人的地位值得买的东西结成柔度,增进预防了基面变坏的一份。。

     2、基金业绩

     直到发言期完毕,财产净价值为人民币。,发言期内的净生长速度为。

     3、百货商店前景与值得买的东西谋略

     4一节,百货商店仍将发生基面和D下。;但内阁支援股市和秩序增长的意志,假定内阁可以使生效持续的贷款宽松办法,则A股百货商店参与国的宗教会腰槽稳步新陈代谢缓慢。就基本说起,海内百货商店危险对国际秩序的感动都是正量的。。李的海内危险庞大地使还原了通胀率。,这对奇纳河来被期望爱显示权力的,一点钟极慢地信赖表面资源的秩序体。;不顺的是,日趋变坏的海内危险将使还原国际货币大量。,这将感动到国际值得买的东西者的宗教。。对立于海内百货商店,固然国际资格在放弃、通道放弃、现实受驱动力的值得买的东西放弃等要素,但内阁调控百货商店的最大限度的仍较强:奇纳河是充足的的。外币大量、高利率与谨慎率,二者都都为内阁出面马可补充了更大的帮忙。。我们的以为,4一节仍将是振荡百货商店。,运营将持续保持不变顺拈痊愈板块,因为珍视选择和短期高值的结成分派谋略,固相当多的修剪持仓作曲,珍视医学、三农、资源价钱改造、内阁值得买的东西机遇。

     五、值得买的东西结成发言

     (1)发言期完毕时的基金资产结成

     序列号积和占总资产的攀登。

     1股权值得买的东西1,591,164,950.40 63.33

     内侧的:一份1,591,164,950.40 63.33

     2钉牢进项值得买的东西654,212,850.42 26.04

     内侧的:债券股 654,212,850.42 26.04

     资产支援联系 -

     3资金衍生品值得买的东西

     4紧握和捣卖资金资产

     内侧的:回购回购资金资产

     5记入贷方和结算谨慎整个的256,360,948.43 1

     6静止资产10,717, 0.43

     7资产总计的2,512,456,336.76 10

     (二)R期完毕时按同行归类的一份值得买的东西结成

     法典同行的公允珍视(净值)占净资产珍视

     农夫、林、牧、渔业6,943,76 0.28

     B矿业221,078,809.04 8.99

     C从事制造559,288,116.65 22.74

     C0食品、饮酒71,404,417.38 2.90

     C1纺织品、须穿礼服的、盖上 -

     C2木料、家具 -

     C3造纸、印刷10,863,192.36 0.44

     C4油、神秘的变化、塑胶、柔软的 124,750,180.87 5.07

     C5电子361,747.51 0.01

     C6金属、非金属35,908,496.69 1.46

     C7机械、装备、仪器 168,349,034.21 6.84

     杀菌素C8药、生物的147,651,047.63 6.00

     C99静止从事制造

     D型电力、放出气体和水的小题大做和供给79,609,554.92 3.24

     E建筑同行34,870,324.32 1.42

     F传送、仓库业174,656,649.05 7.10

     G信息技术供工业用的29,579,499.52 1.20

     H发行零卖顾客159,771,682.61 6.50

     我理财、管保业 238,371,269.33 9.69

     J土地所有权70,280,534.00 2.86

     K社会服役5,186,750.96 0.21

     L信息与文化供工业用的11,528,00 0.47

     M捆绑课

     合 计 1,591,164,950.40 64.69

     (三)以公允珍视列出的前十只一份的详细形势

     序号 一份法典 一份清晰度 总额(股) 公允珍视(元) 占基金资产净值攀登(%)

     1 601006 大秦铁路公司 (601006,一份吧)6,900,000 89,010,00 3.62

     2 600036 招商银行 (600036,一份吧)5,036,620 88,745,244.40 3.61

     3 600479女公子配药的(600479,一份吧)3,963,220 66,463,199.40 2.70

     4 601088奇纳河神华(601088,一份吧)2,149,999 58,888,472.61 2.39

     5 601318奇纳河的战争(601318,一份吧)1,691,659 56,281,494.93 2.29

     600亿2万 第7节,960,000 51,978,80 2.11

     7 600028奇纳河化石物(奇纳河石油化工集团公司)(600028,一份吧)4,800,000 51,264,00 2.08

     8 000792 盐湖钾肥 (000792,一份吧)709,037 47,895,449.35 1.95

     9 600900 长江电力 (600900,一份吧)5,000,000 45,850,00 1.86

     10 002024苏宁电器(002024,一份吧)2,600,000 45,240,00 1.84

     (四)发言完毕时按债券股典型归类的债券股结成

     序列号债券股的公允珍视(元)为净资产Valu

     1国度债券股331,663,265.50 13.48

     2央行票据101,220,00 4.12

     3资金债券股221,129,00 8.99

     内侧的:政策性资金债券股221,129,00 8.99

     4家职业 业 雇用200,584.92 0.01

     5家职业短期融资券

     6罐 转 债 -

     7 其 他 -

     8 合 计 654,212,850.42 26.60

     (五)以公允珍视归类的五大债券股的细部

     序号 债券股法典 债券股清晰度 总额(张) 公允珍视(元) 占基金资产净值攀登(%)

     101000420库藏债券股(4)1,210,000 122,851,30 4.99

     200990899库藏债券股(8)1,170,000 117,035,10 4.76

     3 0801020 08央票20 1,000,000 101,220,00 4.12

     4 060202 06国开02 1,000,000 97,970,00 3.98

     5 010115 21库藏债券股(15) 917,310 91,776,865.50 3.73

     (六)发言终端按公允珍视占基金资产净值攀登浆糊头等的的流行音乐十大畅销唱片资产支援联系值得买的东西明细

     在发言P完毕时,该基金不取得资产支援联系。。

     (七)发言终端按公允珍视占基金资产净值攀登浆糊头等的的前五名权证值得买的东西明细

     该基金在发言期完毕时不取得认股权证。。

     (八)值得买的东西结成发言的正文

     1、发言期内,流行音乐十大畅销唱片联系值得买的东西发行人,在回购预备的一年内,不注意人被公共的声讨。、处分。

     2、基金前十只一份,它们都是基金和约的一份。

     3、静止资产方式

     序名钱(元)

     1存款以誓言约束金982,

     2联系清算应收信用信用

     3周旋彩金184,50

     4周旋利钱9,550,

     5应收信用钿

     6静止资产

     7 整个的 10,717,

     4、发言终端基金取得的可替换债券股仪式

     该基金在基金的末了不取得可替换债券股。。

     5、在岁末前十个股的发行量限度局限宣称

     序号 一份法典 一份清晰度 发行量限制相称的公允珍视(元) 占基金资产净值的攀登(%) 发行量限制形势阐明

     1000792盐湖钾肥47,895,449.35大1.95事项暂停

     2600900长江电力45,850,1.86标志事项悬

     六、基金策士应用固有资金值得买的东西基金。

     发言期开端时封式基金分享6,000,000

     发言期内的总紧握期

     发言期内销售总计的

     发言期完毕的策士人封式基金分享6,000,000

     使流产发言终端取得的封式基金一份遗产

     七、备查贴壁纸记载

     (一)参考文献顾及的

     1、奇纳河联系监督监督政务会对引起奇纳河联系监督监督政务会的回答

     2、童胜联系值得买的东西基金和约

     3、童胜联系值得买的东西基金托管一致

     4、公报持续公报的公报

     5、长盛基金监督股份有限公司营业执照和公司条例

     (二)存款放置

     结束参考文献,放置在基金策士问询处。。本一节发言它们使杰出设在基金负责人和基金托管人的问询处。。一节发言登载在反正一份全国的报纸上。互联网网络网站上。

     (三)逗留模特儿

     可以在使缓慢前进工夫顾及。,你也可以产生结果的这项任务的费。,在有理的工夫内取得前述的贴壁纸的复本。。

     长盛基金监督股份有限公司

     10月24日,二,八

     2.36 0.44

     C4油、神秘的变化、塑胶、柔软的 124,750,180.87 5.07

     C5电子361,747.51 0.01

     C6金属、非金属35,908,496.69 1.46

     C7机械、装备、仪器 168,349,034.21 6.84

     杀菌素C8药、生物的147,651,047.63 6.00

     C99静止从事制造

     D型电力、放出气体和水的小题大做和供给79,609,554.92 3.24

     E建筑同行34,870,324.32 1.42

     F传送、仓库业174,656,649.05 7.10

     G信息技术供工业用的29,579,499.52 1.20

     H发行零卖顾客159,771,682.61 6.50

     我理财、管保业238,371,269.33 9.69

     J土地所有权70,280,534.00 2.86

     K社会服役5,186,750.96 0.21

     L信息与文化供工业用的11,528,00 0.47

     M捆绑课

     合 计 1,591,164,950.40 64.69

     (三)以公允珍视列出的前十只一份的详细形势

     序号 一份法典 一份清晰度 总额(股) 公允珍视(元) 占基金资产净值攀登(%)

     1601006大同市秦皇岛铁路公司6,900,000 89,010,00 3.62

     2600036招商银行5,036,620 88,745,244.40 3.61

     36亿47万9000

  [免责宣称]定冠词只代表作者的视点。,与HO紧抱网无干。。这是紧抱网站的宣称。、中立断定,不遏制容量的精密。、若干特快的或默示以誓言约束都是为了保证或完整性而补充的。。请参宣讲师仅供参考。,为本身承当整个义务。。

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