基金管家:国投瑞银基金经管分配物有限度局限制的公司

基金托管人:柴纳建设存款分配物分配物有限度局限制的公司

讲送出日期:2015年10月26日

国投瑞银双债增利保释金型债券花费基金2015年第3一刻钟讲

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1大要诀

基金管家的董事会和董事会包管不在虚伪、给错误的劝告性状况或

成功地删掉,而且其满足的现实性。、精密和完整性承当个人和协同职责或任务。。

基金托管柴纳建设存款分配物分配物有限度局限制的公司军旗本基金的规则,22 2015年10月

对本讲的财务索引停止了评。、净值表示和花费结成讲等。,确保复习满足不在。

虚伪记载、给错误的劝告性状况或成功地删掉。

基金主任无怨接受老实言而有信。、勤勉的职责或任务基音与经管与运用,但缺少包管依。

黄金一定是有利可图的。。

基金的过来业绩不许的代表其在明天业绩。。花费是有风险的,花费者在作出花费确定前应作出回应。

殷勤的考察招股阐明书。。

本讲不复核财务物。。

讲期为2015年7月1日至9月30日。。

2基金产量综述

该基金高处瑞银双股保释金。

基金主编码161216

盟约型开路式基金运作文字

基金和约见效日期2011 03 29

讲端子,基金的总商数为609。,729,份

花费决定

招致基金资产稳步增长、在有由于风险的无效把持,

经过肯定的的花费经管,争得高地的的表现庶生的。

准花费进项。

花费战略

基金采取实心的灵巧的花费战略。,次要经过可替换保释金。、

肯定的经管信誉保释金等按期地进项倾斜飞行工具,竭力争得

由于风险的无效把持,在基金资产的波动升值;并

由于产权股票推销走势与新股票申购率预测,

非常染指第一次申购和发行新股票,力图

养育资产广泛的进项率。

表现军旗

中烽火普巧克力的替换保释金例子进项率×45%+中债进取心债总全

价钱例子进项率45% 库存公司债例子进项率10%

这是一点钟保释金基金。,债券花费基金风险较低。

国投瑞银双债增利保释金型债券花费基金2015年第3一刻钟讲

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种类,风险和意图进项高于倾斜飞行推销基金。,以内混合

协同基金与产权股票基金。

瑞银基金经管分配物有限度局限制的公司基金主任

基金收件人柴纳建设存款分配物分配物有限度局限制的公司

部属画轮廓基金的该基金高处瑞银双股保释金。A 瑞银双键C

次级基金缩写为A。

部属搭配基金市编码161216161221

讲端子

额总钱

349,663,份 260,065,份

3大财务索引与基金净表现

 次要财务索引

单位:人民币元

次要财务索引

讲期(2015年07月01日-2015年09月30日)

瑞银双股A瑞银双双保释金

1。比拟期取慢着6的进项率。,833, 3,822,193.69

2。比拟期言归正传8,663, 1,988,571.15

三。额外的平均的基金商数言归正传89

4。终极财产净牺牲368,111, 275,650,322.13

5。年底财产净牺牲商数

注:1、现在创造进项是指基金的利钱收益。、花费进项、别的收益(前妻或前夫公允牺牲零钱收益)扣除额

相干费差数,比拟期言归正传补充分得的财产公允牺牲C。

2、以上所述所述基金业绩索引前妻或前夫缠住人捐助或市基金的各项费(譬如基金申购满足费、基金转

更改费等。,现实收益程度以内免费后列出的数字。。

基金净表示

.1 本讲期基金商数净值增伸长伸长长率及其与声画使时间互相一致表现军旗进项率的比拟

瑞银双键A

阶段

净值增伸长伸长

长率①

净值增伸长伸长

遥控器标签

拟差Ⅱ

业绩比

较军旗

进项率

业绩比

较军旗

进项率

规范偏差

①-③ ②-④

国投瑞银双债增利保释金型债券花费基金2015年第3一刻钟讲

四分之编页码,13页。

过来学期

瑞银双键C

阶段

净值增伸长伸长

长率①

净值增伸长伸长

遥控器标签

拟差Ⅱ

业绩比

较军旗

进项率

业绩比

较军旗

进项率

规范偏差

①-③ ②-④

过来学期

注:1、这么基金是可替换保释金。、相信义务是次要的花费取向。,珍视基金资产的继续升值。该基金以中烽火准为注意。

可替换保释金例子、中债进取心债总全价例子和中债库存公司债总例子为根底安排表现军旗,具体来说,中烽火准。

可替换保释金例子进项率×45%+中债进取心债总全价钱例子进项率45% 库存公司债例子进项率10%,次要是

由于是你这么说的嘛!索引的美丽的性和权威,是你这么说的嘛!索引与基金花费方针决策的均匀性。

2、本基金对表现军旗采取每日再均衡的计算方法。

.2 自基金和约见效以后基金累计净值增伸长伸长长率零钱及其与声画使时间互相一致表现军旗进项率

零钱比拟

瑞银双键A 表现军旗

2011-03-29 2011-11-17 2012-07-10 2013-03-04 2013-10-29 2014-06-19 2015-02-06 2015-09-30

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

国投瑞银双债增利保释金型债券花费基金2015年第3一刻钟讲

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瑞银双键C 表现军旗

2014-04-01 2014-06-18 2014-09-01 2014-11-21 2015-02-05 2015-04-29 2015-07-15 2015-09-30

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

注:基金确立或使安全条款为基金见效日3个月。。仓库栈完毕工夫,基金的资产使成形使均衡是分歧的。

基金和约花费使均衡与招股阐明书。

4经管讲

基金主任(基金主任组)简介

姓名地方

基金的基金主任有有限度局限制的的债券。

业任务年限

阐明

供职日期 离任日期

刘莎莎

基金基金

主任

2014年09月

02日

6

柴纳籍,硕士,带底

黄金评议。曾供职中

诚信债券评价公司

析师、阳光管保资产经管

信誉心脏考察员、泰

香港资产经管分配物有限度局限制的公司

信誉考察者。2013年7

瑞银本月。教区牧师

瑞银双双提高某人的地位利息率基数

黄金和瑞银年复一年提高某人的地位

基金基金主任。

徐栋

基金基金

主任

2015年01月

20天

6

柴纳籍,硕士,带底

黄金评议。2009年7

瑞银本月,喜欢

按期地进项考察。现

国投瑞银双债增利保释金型债券花费基金2015年第3一刻钟讲

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瑞银瑞银倾斜飞行推销

基金、瑞士讨价还价讨价还价存款

币推销基金、国投瑞银

钱币和倾斜飞行推销基金、

瑞银钱币提高某人的地位

推销基金与瑞银

双股增发保释金基金

基金主任。

注:代表团成员日期和动身日期是指体式日期。。债券事情的领会与TA证明分歧。

债券雇工资历经管条例。

经管者信守基金信守命运的宣称

讲期内,基金主任信守债券法。、《债券花费基金法》及其安置法规和

瑞银双键提高某人的地位利钱保释金典型的相干规则,执意诚信、谨慎

勤勉的,赤子之心失职,基金商数缠住人后退的经管与运用。讲期内,

基金花费方针决策规范,基金运作的法度合规性,不伤害基金商数缠住人后退的行动。

美丽的顾客特别宣称

4。美丽的市规定的实行

讲期内,基金主任严寒气候施工一安置美丽的市相干规定。,经过任务体系、

包管美丽的顾客基音创造的一道菜和技术手腕,确保基金主任的花费结成正考察中。

究、方针决策、市和别的同意已来美丽的看待。,花费市监控、辨析评价

提高物宣布,提高对美丽的市的接管,方法了无效的美丽的市规定。。本讲

期,基金主任美丽的市规定来了康健的的实行。,缺少违背美丽的性。

市基音。

4。非常市行动的特别描画

本基金于讲期内不在非常市行动。

基金管家经管的一切花费结成在讲中期内未呈现染指市所裸体竞相出高价同日反

片面市钱以内T的总吞吐量。

讲期花费基金的花费战略与运作辨析

2015一刻钟三一刻钟,跟随产权股票推销的猛烈整齐、IPO使镇静,推销对冲基金回归保释金推销,配

财务状况录音前后以内意图。,鞭策保释金推销进项率大幅下倾,从一刻钟开端的10年义务

从0%到一刻钟末。。三一刻钟,双债基金适当的提高某人的地位利息率债使成形使均衡,延长结成

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久期,同时肯定的染指可替换保释金推销弹跳。

基金在讲中期内的表示

比拟期内,本基金A级商数净值增伸长伸长长率为,B级商数净值增伸长伸长长率为,使时间互相一致属性

业绩军旗进项率为。比拟期内基金商数净值增伸长伸长长率高于军旗,次要是由于本人比拟好。

掌握信誉保释金的市机遇,同时,在可兑换货币大幅下跌屯积,使还原COM。

讲期基金缠住量或基金资产净值预警

本基金讲期内未呈现延续二易货任务日基金商数缠住人大批感到愤恨的二百人或许

财产净牺牲不超过五千万元。。

宏观财务状况经管者、债券推销与属性趋向预取

预取四一刻钟,由于现在财务状况沉下的位置,本人估计央行将保鲜眼前宽松的钱币。

策略,基金价钱估计仍将保留低位。。但决定在于眼前的保释金进项率程度依然缺少引力。

使还原风险,双双基金胜过花费结成流体,养育花费结成信誉评级,妙计高

风险标的;同时选择染指可替换保释金的机遇。

5花费结成讲

讲端子基金资产结成

钱单位:人民币元

序列号项主语大批

资产总钱与基金比率

例(%)

1股权花费1, 

穿着:产权股票1, 

2基金花费

3按期地进项花费618,242, 

穿着:保释金 618,242, 

资产后退债券 - -

4贵金属花费

5倾斜飞行衍生品花费

6买通和捣卖倾斜飞行资产

穿着:回购回购回买通卖

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融资产

7存款存款和结算储备等于15,868, 2.46

8别的资产11,687,857 1.81

9一共645,799, 10

5.2 讲端子按邀请搭配的产权股票花费结成

钱单位:人民币元

编码邀请类别的公允牺牲

基金净资产比率

例(%)

农夫、林、牧、渔业 - -

B矿业

C从事制造

D

电力、发热能力、汽油和水的制成品和供给

应业

- -

E建筑业

发行零卖事情

G狂喜、贮存与邮政办事1, 

倚靠餐饮业

I

物播送、软件和物技术办事

- -

倾斜飞邀请

K房地属性

租赁权和商事办事

科研与技术办事

N蓄水、周围与公共设施经管

处所办事、深紫红色和别的办事

P培养

康健与社会任务

R修养、体育文娱属性

S广泛的

总钱1, 

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 讲端子按公允牺牲基金净资产比率例大分得的财产排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票花费明细

钱单位:人民币元

序号

产权股票发电

产权股票据以取名大批(产权股票)公允牺牲

基金净资产额

值使均衡(%)

1 000089 深圳私人飞机场 183 1, 

注:基金仅在本端子缠住分配物。。

讲期完毕时按保释金典型搭配的保释金结成

钱单位:人民币元

序列号保释金的公允牺牲

基金净资产比率

例(%)

1国保释金

2央行票据

3倾斜飞行保释金120,838,00 

穿着:策略性倾斜飞行保释金120,838,00 

4公司保释金264,058, 41.02

进取心短期融资券5张220张,344,00 33

6中期票据10,125,00 1.57

7可替换保释金2,876, 0.45

8存款同性存款收入

9别的

10一共618,242, 96.04

5.5 讲端子按公允牺牲基金净资产比率例大分得的财产排序的前五名保释金花费明细

钱单位:人民币元

序号

保释金产额

保释金的大批(张)公允牺牲

基金净资产额

值使均衡(%)

1 150211 15国开11 600,000 60,186,00 9.35

2 1180087 11彬煤债 400,000 40,360,00 6.27

3 126018 08江铜债 319,390 31,431, 4.88

4 150202 15国开02 300,000 30,114,00 8

5 0115170 15华电SCP006 300,000 30,087,00 7

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06

5.6 讲端子按公允牺牲基金净资产比率例大分得的财产排序的流行音乐十大畅销唱片资产后退债券花费明

在讲中P完毕时,该基金不缠住资产后退债券。。

 讲端子按公允牺牲基金净资产比率例大分得的财产排序的前五优秀的金属花费明细

在讲中完毕时,该基金缺少缠住贵金属花费。。

 讲端子按公允牺牲基金净资产比率例大分得的财产排序的前五名权证花费明细

该基金在讲中端子未缠住认股权证花费。。

讲端子股指向前市的描画

1股指向前安置及基金利害明细

军旗本基金和约的规则,该基金不染指股指向前市。。

0讲期库存公司债端子市完毕

0.1现在库存公司债向前花费策略

军旗本基金和约的规则,该基金不染指库存公司债向前市。。

花费结成讲1注

1.1 本基金花费的流行音乐十大畅销唱片债券的发行干比拟期缺少被接管机关备案考察的,在讲中

该机构在一年内缺少受到裸体告发。、处分。

1.2 基金花费的流行音乐十大畅销唱片产权股票均属于基金和约规则备选产权股票库朝内的的产权股票。

1.3别的资产外形

单位:人民币元

序名量

1存款包管金79,796.20

2债券清算应收相信相信

3应收相信利息

4周旋利钱10,505,361.40

5应收相信相信1,102,

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6别的应收相信款

7前进费

8别的

9 总钱11,687,857

1.4 讲端子缠住的是转股期的可替换保释金明细

钱单位:人民币元

序号

保释金产额

保释金据以取名 公允牺牲 基金净资产比率例(%)

1113008电动可替换保释金2,750, 0.43

2128009歌尔跑车94,370 0.01

3110030格力跑车9, 

1.5 讲端子流行音乐十大畅销唱片产权股票中在传播限度局限命运的阐明

该基金在惟一剩下的十只产权股票中缺少传播限度局限。。

花费结成讲正文的1.6个别的描画性分得的财产。

四户五条决定引起,项主语总额和总项主语经过能够在尾随者区分。。

开路式基金商数的6大零钱

单位:份

瑞银双股A瑞银双双保释金

讲结巴地说出初基金商数总钱 217,067, 90,378,

讲结巴地说出间基金总申购商数 154,878, 369,966,

减:讲期内,基金满足总钱为22。,282, 200,279,739

讲期基金拆分的零钱

(-)商数缩减

- -

讲端子基金的总商数为349。,663, 260,065,

注:1、该基金包孕、C两类产权股票。只供A类基金商数,基金和约见效后,基金商数为3。

年内闭上作业,深圳债券市所上市;在封锁期晚年的,它将被替换成开路式基金(LoF)。;使靠近期

转向启齿端。,该基金包孕、C两类产权股票。

2、本基金双债C类基金商数自2014年3月29日起开端运作且吐艳申购满足。

7基金主任运用固有资金花费基金。

基金主任缠住基金商数的零钱。

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在讲期内,基金主任缺少花费基金WI。。

有影响的人花费者方针决策的别的8个要紧物

1。讲期基金主任、高管及基金主任花费旗下基金相干事情停止公报,

命名培养基公报工夫为2015年7月6日。。

2。讲期内,基金主任将回复大的私募股权花费基金。、按期按期地花费

告,命名培养基发布的新闻工夫为2015年7月10。日。。

3.讲期内基金管家对本基金缠住的吉视传媒(债券编码601929)停止估值整齐,

命名培养基公报工夫为2015年7月14日。

4。在讲期内,基金管家将发布的新闻公报。,命名培养基公报工夫

2015年9月10日。

5。在讲期内,基金主任将发布的新闻公报。,命名培养基发布的新闻工夫为2015年7月10。

日,2015年8月12日,2015年9月11日。

9咨询文献记入名单内

 备查用锉锉记入名单内

制裁瑞银双倍保释金发行利钱保释金

[2011]127号)

瑞银双键提高某人的地位利钱保释金T记载确认定单

[2011]187号)

瑞银双倍增利保释金债券花费基金

瑞银双双增发保释金保释金花费基金吐露基金

瑞银基金经管分配物有限度局限制的公司营业执照、基金主任某方面及事情资历

讲期内在柴纳证监会命名物宣布定期刊物上宣布的物公报原文

国投瑞银双债增利保释金型债券花费基金2015年第三一刻钟讲原文

 寄存场所或地点

柴纳广东省深圳福田区金田路4028号荣超经贸心脏46层

内存网址:

9.3种咨询方法

花费者可以在营业工夫内停止反省。,硬拷贝也可以按任务本钱买通。

工具:400-880-6868

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国投瑞银基金经管分配物有限度局限制的公司

两个?10月15日次货十六

物原因:上海债券报

发行工夫:2015-10-27

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